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Comment utiliser volatilité implicite à la prévision Stock Prix

La volatilité implicite est calculé à partir des prix des options d'un stock ou indice boursier. La volatilité historique décrit combien un prix de l'action a varié dans le passé, et la volatilité implicite est une mesure de la façon dont les négociateurs d'options beaucoup estiment que le prix des actions va changer dans le futur. Commerçants option Utiliser le niveau de volatilité de déterminer si il est préférable d'acheter ou de vendre des contrats d'options. Pour les opérateurs en bourse, les changements dans le niveau de volatilité fournissent des indicateurs de l'orientation future des prix des actions.

Instructions

  1. Trouver une source d'information de la volatilité implicite. Votre compte de courtage en ligne fournira des personnages historiques et la volatilité implicite pour tout stock avec la négociation d'options contre le prix de l'action. Un autre produit de la volatilité est l'indice de volatilité du Chicago Board Options Exchange communément appelé le VIX. Le VIX peut facilement être tracé et utilisé pour prévoir les points de retournement de l'ensemble du marché.




  2. Comparez le niveau actuel de volatilité implicite à la volatilité historique pour un titre individuel. Pour le VIX, comparer le niveau actuel de la moyenne au cours des six derniers mois à un an. Vous voulez savoir si le niveau actuel de volatilité implicite est au-dessus ou en dessous des niveaux historiques et l'ampleur de la dérogation à la norme.

  3. Utilisez les écarts de volatilité implicite que les signaux pour l'action future du cours des actions. Forte volatilité implicite est habituellement un signal baissier, la prévision d'un recul dans l'attente des prix des actions. Faible volatilité se produit lorsque les marchés boursiers ou les prix sont en une tendance haussière ou baissière.

Conseils & Avertissements

  • La volatilité implicite est un indicateur de tendance qui réagit rapidement aux changements de sentiment des investisseurs. Pour être un indicateur utile, les changements dans la volatilité doivent être étroitement surveillés. Les opérateurs devraient utiliser une combinaison de différents indicateurs pour obtenir des signaux de trading plus précis. La négociation ne devrait pas compter sur un seul indicateur, comme la volatilité implicite. Capacité prédictive maximale se produit lorsque la volatilité implicite est aux extrêmes de sa gamme.
  • Aucun indicateur de marché est correcte à 100 pour cent du temps. Traders utilisant la volatilité implicite devraient pratiquer avec l'indicateur et comprendre les risques et les limites de l'utilisation de la volatilité implicite pour les signaux de trading.

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