Vs. directionnel Stratégies non directionnelles

Complexité

• Quand il vient à la complexité, les stratégies directionnelles ont l'avantage. L'exécution est simple et flexible, ce qui signifie débutants ainsi que les investisseurs et les traders expérimentés peuvent facilement comprendre et de les suivre. Stratégies de trading directionnel suivent une règle générale: aller longtemps dans une tendance haussière, court dans une tendance baissière. Cela réduit l'automatisation de ces stratégies et l'analyse des besoins de compétences techniques considérablement. Inversement, une bonne stratégie non directionnelle nécessite l'automatisation, beaucoup de connaissance du marché, gestion de l'argent prudent, et des règles commerciales claires, prédéfinie (mais en vrac) - aucune conjecture, pas de règles de pouce. Ceci est généralement pourquoi les commerçants experts et de grands investisseurs sont ceux qui ont recours à des stratégies non directionnelles.

Risque

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  Il ya une bonne raison derrière la complexité des stratégies non directionnelles, et que la raison réside en partie dans la diversification calculée, une technique de minimisation des risques. Alors que les stratégies directionnelles autorisent pour les tactiques de minimisation des risques de base - tels que les pertes d'arrêt et la position de compensation - les options peuvent encore être sévèrement limitée. En outre, le niveau élevé d'automatisation et de règles commerciales prédéfinies impliqué dans stratégies non directionnelles minimise les interférences et l'émotion humaine, contribuant à la réduction des risques. Comme pour le potentiel de profit, stratégies non directionnelles peuvent être beaucoup plus stable, car ils dépendent de la volatilité prévue du prix des actions sous-jacentes, plutôt que de savoir si ils vont monter ou descendre.

Applicabilité

• Stratégies de trading directionnel couvrent un large éventail d'instruments financiers que les stratégies non directionnelles. Ils ne sont pas seulement pour les stocks et bonds- options, fonds, des devises, des contrats à terme et des produits peuvent également être traitées en utilisant des stratégies directionnelles. Cependant, la plupart des stratégies de trading directionnel sont néanmoins limités par le fait qu'ils ne peuvent être pratiquées en toute sécurité chaque fois que le marché est à la mode.

Exemples communs

• Réorganisation du Motif, suivi de tendance et le déplacement des stratégies fondées sur la moyenne de croisement sont quelques exemples de stratégies de trading directionnel plus largement appliquées. Des exemples courants de stratégies de trading non directionnels ou neutres comprennent l'arbitrage, correspondant du secteur, de stock correspondant, paire trading, inversion des risques, straddle, étrangler, tripes et le papillon.