Que devrait principale préoccupation du gestionnaire Soyez lors de la gestion de trésorerie et titres négociables?

Liquidités

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  Les gestionnaires investissent l'argent dans des valeurs mobilières à profiter des opportunités temporaires, comme un investissement à haut rendement. Toutefois, la principale préoccupation pour les gestionnaires de trésorerie est de veiller à ce que les titres négociables sont liquides. Ils doivent être en mesure de tirer sur eux avec un préavis d'une journée. Des exemples de valeurs mobilières de placement comprennent les actions ordinaires, des actions privilégiées, des obligations de sociétés et les obligations gouvernementales qui peuvent être facilement vendus sur un échange.

Respect des obligations ordinaires

• Gestionnaires gérer espèces et titres négociables afin qu'il y ait toujours assez pour satisfaire aux obligations ordinaires. Pour ce faire, les gestionnaires de trésorerie encouragent souvent les clients à payer pour les achats dès que possible. Ils offrent des rabais pour paiement anticipé ou la mise en place de courts délais de paiement. Pour les comptes créditeurs, les gestionnaires de trésorerie étirent paiements aussi longtemps que possible à des fournisseurs. Toutefois, les gestionnaires de trésorerie doivent prendre en compte si elles pourraient perdre un escompte pour paiement anticipé si elles le font.