Qu'est-ce flow net annuel de trésorerie?

Flux de trésorerie

• Tableau de financement est l'un des quatre états financiers que les rapports flux de trésorerie annuel net d'une société à la fois par catégories et au total. Alors que le compte de résultat donne un aperçu des recettes et des dépenses, ainsi que les profits de l'entreprise, des informations dans le compte de résultat ne suffit pas à révéler la situation de trésorerie de l'entreprise. Utilisateurs des états financiers peuvent combiner des informations dans le bilan des informations de compte de résultat afin de déterminer l'argent qui coule dans et hors d'une entreprise au cours d'une année. Ces résultats doivent être conformes avec les rapports sur l'état des flux de trésorerie d'une entreprise, qui intègre effectivement l'information à la fois du compte de résultat et du bilan.

Cash Flow Opérationnel

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  Le cash flow opérationnel se réfère à la trésorerie générée par les activités d'exploitation d'une entreprise. Major cash-flow opérationnel inclut l'encaisse reçue par les recettes des ventes et celles versées pour les dépenses d'exploitation au cours de l'année. Le cash flow opérationnel provient aussi de mouvements de trésorerie liés aux actifs et passifs courants, tels que les comptes débiteurs et les comptes créditeurs. Tous les liquidités reçues à partir des comptes recouvrement des débiteurs est une entrée de trésorerie d'exploitation, et tout argent utilisé pour rembourser les créditeurs est une sortie de trésorerie d'exploitation.

Investir trésorerie

• Investir flux de trésorerie est le résultat de la vente d'une entreprise et l'achat d'actifs de placement à long terme. En d'autres termes, investir des flux de trésorerie sont fournis ou utilisés par les activités d'investissement de l'entreprise. Bien que la vente des actifs de placement fournissent et générer des liquidités pour une entreprise, l'achat d'actifs de placement utilisent et consomment trésorerie pour une entreprise. Parce que les flux de trésorerie est pas un concept de la rentabilité, en comptant les ventes d'investissement, non seulement les gains ou pertes sont comptabilisés des flux de trésorerie, mais la base du coût d'un actif d'investissement est également inclus dans le calcul des flux de trésorerie.

Financement Cash Flow

• Les flux de trésorerie de financement est le flux de trésorerie fournis ou utilisés par les activités de financement d'une entreprise. Les activités de financement peuvent inclure à la fois les emprunts de la dette et de l'équité émission. Tout en prenant un prêt, l'émission d'obligations ou actions nouvelles peut fournir les rentrées d'argent pour une entreprise, rembourser un prêt, rachetant des obligations ou racheter des actions tous utiliser la trésorerie d'une entreprise. Versements périodiques d'intérêts et des paiements trimestriels ou annuels dividendes sont également liés au financement des activités et conduisent à des sorties de trésorerie pour une entreprise. Les rentrées de fonds et les sorties de fonds sont comparés les uns contre les autres pour arriver au flux net de trésorerie pour une entreprise particulière activité- après, le flux net de trésorerie provenant des activités d'affaires différents est totalisé pour arriver à les flux annuels nets de trésorerie pour une entreprise.