Qu'est-ce que Cash Flow Net?

Rentrées de fonds liées à l'exploitation

• Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation est le revenu votre entreprise génère de la vente de biens et services. Les activités opérationnelles sont les activités au jour le jour que vous effectuez dans l'entreprise. Les produits ou services que vous vendez sont les principales sources de revenus générés par les activités d'exploitation. Lorsque vous recevez de l'argent de la vente, vous aurez besoin de ce montant pour calculer le flux final de trésorerie nette.

Rentrées de fonds provenant d'activités d'investissement

• Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement est le montant d'argent que votre entreprise génère de la vente d'actifs non courants tels que les terrains, les bâtiments, les machines ou participation dans une autre entreprise que vous aviez acquis pour les investissements à long terme. Lorsque votre entreprise enregistre des revenus de ces ventes, la transaction constitue une entrée de trésorerie qui sera ajouté aux flux total de trésorerie de l'entreprise lors du calcul du flux de trésorerie nets.

Rentrées de fonds provenant d'activités financières

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  Les activités de financement sont des opérations qui génèrent des liquidités pour l'entreprise grâce à la vente d'actions au public d'acquérir des prêts auprès des institutions financières. Les activités de financement génèrent mouvement vers l'intérieur de trésorerie dans l'entreprise pour être inclus dans les calculs pour les flux de trésorerie nets.

Les sorties de trésorerie pour les activités d'exploitation

• Les sorties de trésorerie pour les activités d'exploitation est l'argent sortant qui est généré par le paiement des coûts qui sont directement liés aux activités de production quotidiennes de l'entreprise. Achats de matières premières et des paiements de salaire pour le travail temporaire sont une partie des dépenses qui sont générés par les activités d'exploitation. Soustraire ces coûts dans le total des entrées de trésorerie dans le calcul du flux de trésorerie nets.

Les sorties de trésorerie pour les activités de financement

• Les sorties de trésorerie des activités de financement sont les coûts de remboursement des prêts et des actions flottantes. Ces coûts comprennent les intérêts sur les prêts et les frais professionnels facturés dans le processus d'actions flottantes ou la signature d'accords avec des investisseurs. Soustraire la sortie de trésorerie totale du total des entrées de trésorerie dans le calcul des flux de trésorerie nets.