Formule pour annuel Cash Flow

Informations à recueillir

• Pour créer un tableau de financement, vous aurez besoin d'informations sur votre activité financière par le biais de l'année. Informations pour recueillir peuvent inclure des déclarations mensuelles ou trimestrielles flux de trésorerie, relevés bancaires, documents comptables ou des reçus. Vous pouvez entrer les informations dans une feuille de calcul sur votre ordinateur ou faire les calculs sur un morceau de papier. Vous allez créer un maximum de 15 colonnes sur la feuille de calcul ou de papier.

Repérage des colonnes et des lignes

• Lorsque vous créez un tableau de financement, vous devez soustraire le montant de vos dépenses d'affaires à partir de la somme du revenu gagné (revenu-dépenses = flux de trésorerie) - la feuille de calcul que vous construisez vous aidera à faire cette précision. À compter de la deuxième colonne, étiqueter "Commencez" si vous avez une nouvelle entreprise. Sur les 12 colonnes suivantes, écrivez mois de l'année, en commençant par le premier mois de votre exercice. Alternativement, vous pouvez étiqueter les colonnes avec les quatre trimestres de l'année. Écrire "Global" dans la dernière colonne. Dès la deuxième ligne de la première colonne, écrivez "À partir du solde de trésorerie." Marquez les lignes suivantes: "Revenu / flux de trésorerie," "Solde de trésorerie disponible," "Dépenses / solde net négatif," "Usages de prêt," "Total de trésorerie Outflow" et "Fin du solde de trésorerie." Vous aurez besoin de créer des sous-lignes suivantes sous "Revenu / flux de trésorerie": "Sales," "Comptes de recouvrement des débiteurs," "Espèces en Forme," "L'investissement du propriétaire," "Produits d'emprunts" et "Total des rentrées de fonds." Sous le "Dépenses / solde net négatif" ligne, créer des sous-lignes suivantes: "Dépenses / solde net négatif" rangée: "Les achats d'inventaire," "Total des dépenses de trésorerie d'exploitation," "Les paiements de prêt," "Les achats d'immobilisations" et "Le tirage au sort du propriétaire."

Revenu calcul

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  Si vous avez commencé à l'entreprise cette année, le montant vous devez entrer dans le "Colonne Start-up" est de 0 $. Sinon, entrez le solde de trésorerie pour chaque mois ou trimestre respectif, ajouter les chiffres et entrer la somme dans le "Global" colonne. Vous aurez besoin d'ajouter les chiffres inscrits dans chaque ligne et entrée la somme dans le "Global" colonne. Entrez les fonds que vous avez reçus des recettes monétaires réels dans le "Ventes" sous-lignes, en vertu de la "Revenu / flux de trésorerie" rangée. Entrez le montant d'argent que vous attendez à recevoir, le cas échéant, des ventes que vous avez faites dans le "Recouvrement des débiteurs" sous-lignes. Dans le "L'investissement du propriétaire" sous-lignes, inscrivez le montant que vous avez investi dans l'entreprise, le cas échéant. Si vous avez un prêt à l'entreprise, le montant de la trésorerie utilisée pour elle dans le "Produits d'emprunts" sous-lignes. Ajouter tous les chiffres que vous avez inscrits dans le "Revenu / flux de trésorerie" sous-lignes et entrez le résultat dans le "Total des rentrées de fonds" rangée.

Le calcul des dépenses

• Comme lorsque vous calculé le revenu, vous aurez besoin d'ajouter les chiffres inscrits dans chaque ligne et entrée la somme dans le "Global" colonne. Saisissez le montant dépensé sur la marchandise et de l'inventaire dans le "Acquisition des stocks" sous-lignes. Entrée la somme de toutes vos dépenses fixes, périodiques et variables dans le cadre du mois ou du trimestre approprié dans le "Total des dépenses d'exploitation décaissées" sous-lignes. Si vous avez un prêt à l'entreprise, entrez le montant que vous avez payé vers le capital, plus les intérêts dans le "Les paiements de prêt" sous-rangée. Si vous avez effectué des achats importants au cours de l'année, inscrivez les montants dans les colonnes correspondantes et "Les achats d'immobilisations" sous-lignes. Entrez le montant de la trésorerie de votre entreprise que vous avez utilisé pour les dépenses personnelles, le cas échéant, dans le "Le tirage au sort du propriétaire" sous-colonnes. Si vous avez utilisé un prêt à l'entreprise pour aider les coûts de fonds de démarrage, les achats de stocks ou d'achat d'un bâtiment, inscrivez ce montant dans le "Utiliser prêt" rangée. Ajouter les totaux de la "Dépenses / solde net négatif" les sous-lignes et de la "Utiliser prêt" ramer et entrer la somme dans le "Total de trésorerie Outflow" rangée.

Calcul du débit annuel de trésorerie

• Soustraire le total inscrit dans le "Total de trésorerie Outflow" rangée, qui représente vos dépenses annuelles, par rapport au total dans le "Total des rentrées de fonds" rangée, qui représente votre revenu annuel. Ecrire la somme dans le "Fin du solde de trésorerie" rangée (total de trésorerie Inflow- total de trésorerie Outflow = Fin du solde de trésorerie). Cette somme représente votre flux de trésorerie annuel.